5月29日晚間，惠理集團(tuán)（00806.HK）公布創(chuàng)始人謝清海等主要股東，正就股權(quán)轉(zhuǎn)讓與潛在買方協(xié)商，而據(jù)報(bào)道潛在買方可能有廣發(fā)證券（000776.SZ，01776.HK），5月30日早上開盤惠理集團(tuán)一度大漲超過15%，不過隨后漲幅收窄，截至發(fā)稿漲幅不足2%。

廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人回復(fù)第一財(cái)經(jīng)記者表示，暫時(shí)沒有消息。

(資料圖)

對(duì)上述可能收購的發(fā)生，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前來看謝清?？赡苊壬艘?，所以考慮轉(zhuǎn)讓股權(quán)；而對(duì)內(nèi)地券商的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)來看，有進(jìn)一步完善版圖的必要，直接收購資產(chǎn)管理公司是一個(gè)快速實(shí)現(xiàn)的辦法。

正與潛在買方協(xié)商

5月29日晚間，惠理集團(tuán)公告稱，董事會(huì)注意到，媒體報(bào)道稱廣發(fā)證券股份有限公司作為潛在買方，計(jì)劃自公司最大股東及創(chuàng)始人購買公司20%的股權(quán)。

公司獲公司聯(lián)席主席兼聯(lián)席首席投資總監(jiān)謝清海告知，謝清海及葉維義（創(chuàng)始股東）正就潛在買方集團(tuán)可能購買少于30%股份進(jìn)行協(xié)商。公司獲告知，該協(xié)商正在進(jìn)行中，各方尚未就相關(guān)買賣訂立任何最終合約。

惠理集團(tuán)主要?jiǎng)?chuàng)始人謝清海在1954年出生于馬來西亞檳城。

2022年年報(bào)顯示：惠理成立于1993年，是亞洲具影響力的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司之一，為全球機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供世界級(jí)的投資服務(wù)和產(chǎn)品?；堇碛趤喼抟约碍h(huán)球市場(chǎng)一直堅(jiān)持價(jià)值投資原則，旗下的投資策略覆蓋股票、固定收益、另類投資、多元資產(chǎn)及量化投資。集團(tuán)總部位于香港，在上海、深圳、吉隆坡、新加坡及倫敦設(shè)有辦事處，在北京亦設(shè)有代表處?；堇碛?007年11月成為首家在港交所主板上巿的資產(chǎn)管理公司。

2022年，惠理集團(tuán)凈虧損為5.44億港元（每股虧損0.296港元），這是惠理集團(tuán)自1993年成立以來首次錄得顯著的年度虧損，主要由于自有資金投資的市值下跌，出現(xiàn)3.177億港元的投資虧損。值得注意的是，惠理集團(tuán)仍然持有大部份該等投資，因此該虧損只屬于賬面損失。

謝清海在年報(bào)中表示，2022年是我們成立29年以來最為艱巨的一年，從經(jīng)營(yíng)角度（不包括自有資金投資），集團(tuán)虧損約6900萬港元。在此之前每年均盈利，僅在1999年時(shí)，受到1998年亞洲金融風(fēng)暴所影響，集團(tuán)有不到100萬港元的損失。

“我們有充裕的資金儲(chǔ)備（資產(chǎn)凈值約45億港元）且‘零’債務(wù)負(fù)擔(dān)。”謝清海表示，因此能夠從容地面對(duì)這次損失，并且相信目前情況僅僅是暫時(shí)性的。“2022年建議派發(fā)股息0.034港元，此舉能充分反映我們對(duì)公司前景仍然充滿信心。于2022年，我們用5800萬港元回購股份，回購股份占發(fā)行在外股份的1.3%?！?/p>

有香港分析人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，首先要看廣發(fā)證券最終收購的百分比，目前消息可能跟最終結(jié)果有差距，對(duì)惠理創(chuàng)始人來說可能要到接近退休的階段，所以也有轉(zhuǎn)讓所有權(quán)想法；而惠理股價(jià)來說，未來表現(xiàn)其實(shí)更多取決于港股和A股的表現(xiàn)。對(duì)內(nèi)地券商的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)來看，有進(jìn)一步完善版圖的必要，直接收購是一個(gè)辦法。

完善資管業(yè)務(wù)布局

相關(guān)公告顯示，5月18日廣發(fā)證券跟投資者交流的活動(dòng)中，副總經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)、董事會(huì)秘書徐佑軍等管理層成員向投資者詳細(xì)介紹了廣發(fā)證券對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的布局。目前已有的主體包括易方達(dá)和廣發(fā)基金兩家公募基金，以及廣發(fā)資管。

廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年一季度，公司客戶基礎(chǔ)持續(xù)擴(kuò)大。截至2023年3月末，公司代銷金融產(chǎn)品規(guī)模和份額均較上年末增長(zhǎng)；代銷的非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模在券商中位列第三。

公司主要通過控股子公司廣發(fā)基金和參股公司易方達(dá)基金開展公募基金管理業(yè)務(wù)。截至 2023年3月末，公司持有廣發(fā)基金54.53%的股權(quán)；持有易方達(dá)基金22.65%的股權(quán)，是其三個(gè)并列第一大股東之一。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月末，廣發(fā)基金管理的公募基金規(guī)模合計(jì)1.30萬億元，較 2022年末上升3.68%; 剔除貨幣市場(chǎng)型基金后的規(guī)模合計(jì)7012.82億元，行業(yè)排名第3;易方達(dá)基金管理的公募基金規(guī)模合計(jì)1.71萬億元， 較2022年末上升8.72%；剔除貨幣市場(chǎng)型基金后的規(guī)模合計(jì)1.06萬億元，行業(yè)排名第 1。

廣發(fā)資管管理投資于多種資產(chǎn)類別及各種投資策略的客戶資產(chǎn)，包括固定收益類、權(quán)益類、量化投資類及跨境類產(chǎn)品。廣發(fā)資管的客戶主要包括商業(yè)銀行、信托公司、其他機(jī)構(gòu)投資者和滿足監(jiān)管要求的客戶群體。2023年一季度，廣發(fā)資管的私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模排名第八。

據(jù)廣發(fā)證券負(fù)責(zé)人介紹，未來，公司將進(jìn)一步整合平臺(tái)資源，發(fā)揮旗下各資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的特色優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步構(gòu)建獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品供給體系，向客戶提供策略整齊、品類豐富的產(chǎn)品，滿足客戶多元化的理財(cái)需求。

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