2月15日晚間，安信信托發(fā)布公告稱，公司于當日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準安信信托股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準公司非公開發(fā)行不超過43.75億股新股（發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量）。

（圖源：安信信托公告）

至此，安信信托“懸空”約一年半的定增方案正式落定，重組取得關(guān)鍵進展。此前1月30日，安信信托曾公告稱其定增申請獲得證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，還在等待證監(jiān)會的書面核準文件。

【資料圖】

根據(jù)2021年7月23日安信信托披露的重組方案，公司擬向上海砥安投資管理有限公司（下稱“上海砥安”）非公開發(fā)行股票43.75億股，發(fā)行價格為2.06元/股，募集資金不超過90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于充實公司資本金。其中，上海砥安由上海電氣、上海機場等多家上海國企（合計持股78.46%）和中國信托業(yè)保障基金（下稱“信保基金”）等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。

重組獲批也是安信信托多項風(fēng)險處置安排的前提，其中自然人投資者信托受益權(quán)的“打折兌付”首批將在定增獲批后3個月內(nèi)啟動。如今4200多名自然人投資者終于看到兌付的曙光。

2021年12月24日，安信信托曾發(fā)布自然人投資者兌付方案，稱將在2021年12月28日起至2022年1月28日止，擬由上海維安投資管理有限公司（下稱“上海維安”）受讓自然人持有的安信信托合格信托受益權(quán)，前者也是組建上海砥安的前五大股東之一。最終，超過9成自然人投資者選擇了轉(zhuǎn)讓收益權(quán)。

兌付方案按自然人持有的單一信托受益權(quán)本金規(guī)模分四檔、以固定比例累進計算報價，四檔分別為1000萬元（含）及以上、600萬（含）～1000萬元（不含）、300萬（含）～600萬元（不含）以及300萬元以下（不含），并提供當期和遠期兩種付款方式供選擇，兌付比例在50%～90%不等，其中遠期付款的比例較高。

以300萬元以下本金規(guī)模為例，有信托經(jīng)理對投資人明確表示，此次處置方案是一次性轉(zhuǎn)讓而非兌付，選擇即期付款可以拿回80%本金，遠期則為90%。具體看付款時間，即期在合同生效后3個月內(nèi)付應(yīng)付款的35%，9個月內(nèi)付剩余65%；遠期12個月付35%，24個月時付35%，36個月時付剩余30%。

（圖源：某自然人投資者信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同）

根據(jù)部分投資人對第一財經(jīng)記者提供的信息，安信信托高管曾在溝通會上透露，公司主要產(chǎn)品持有人為機構(gòu)，自然人所持資產(chǎn)規(guī)模不超過150億元。另據(jù)此前官方披露的簽約人數(shù)和比例推算，安信信托的自然人投資者在4230人左右。

此前安信信托工作人員對記者表示，上述受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效日期以公司收到的證監(jiān)會書面核準文件為準。這也意味著，自2月15日起3個月內(nèi)將有投資者陸續(xù)收到兌付資金。

此次定增完成后，上海砥安將持有安信信托約49.52萬股股份，持股比例為50.30%，成為公司控股股東，安信信托仍將處于無實控人狀態(tài)。此前經(jīng)過股權(quán)變更、董事會換屆，安信信托第一大股東已經(jīng)易主中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（下稱“信?；稹保?，持股26.6%，原控股股東上海國之杰投資發(fā)展有限公司（下稱“國之杰”）持股比例降至5%以下。

此前2月9日晚間，安信信托公告稱，其變更公司名稱為“建元信托”的申請已經(jīng)獲得上海銀保監(jiān)局統(tǒng)同意，且公司已于近日換領(lǐng)新的金融許可證。

業(yè)績快報顯示，安信信托2022年年度預(yù)計繼續(xù)虧損，報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10億元左右，歸屬于上市公司股東的扣除非凈利潤為-5億元左右。同期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約2億元，扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入不低于1億元，且截至報告期末，公司凈資產(chǎn)為正，暫時擺脫退市風(fēng)險。

標簽： 安信信托 信托受益權(quán) 非公開發(fā)行 投資管理有限公司