特斯拉一月4680電池產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)塊，概念股2021全年業(yè)績(jī)普遍高增。

“城市礦山”寫(xiě)入促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)政策

2月18日，國(guó)家發(fā)展改革委等12部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》?！锻ㄖ吩陉P(guān)于保供穩(wěn)價(jià)政策中提出，推動(dòng)廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對(duì)資源的保障能力。

垃圾是放錯(cuò)位置的資源?！俺鞘械V山”是對(duì)廢棄廢舊資源再生循環(huán)利用的形象比喻，是指從經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程產(chǎn)生的廢舊機(jī)電設(shè)備、電線電纜、汽車(chē)、電子產(chǎn)品和塑料包裝物等垃圾中，提取可循環(huán)利用的鋼鐵、金屬、塑料、橡膠等資源。

城市礦山概念與固廢處理、資源回收等異曲同工，且符合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的大方向。根據(jù)財(cái)政部與稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》，自3月1日起，資源綜合利用行業(yè)也將迎來(lái)稅務(wù)方面的重大利好。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理了A股市場(chǎng)中的城市礦山概念股，主要與金屬、電子產(chǎn)品、稀土等資源回收相關(guān)。12股2月以來(lái)全部實(shí)現(xiàn)上漲，平均漲幅13.59%，大地海洋、啟迪環(huán)境、超越科技3股漲逾24%。機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，高能環(huán)境和格林美均獲得10家以上評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注。

在已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的10股中，以?xún)衾麧?rùn)增幅中值計(jì)算，天奇股份、華宏科技、格林美、浩通科技4股2021年凈利潤(rùn)有望翻倍，兩股凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下滑。

特斯拉已生產(chǎn)100萬(wàn)塊4680電池

2月19日，特斯拉發(fā)布推文，“為我們一月份生產(chǎn)的第100萬(wàn)塊4680電池慶祝！”有分析認(rèn)為，盡管數(shù)量不大，但這標(biāo)志著4680電池已經(jīng)正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。

2020年，特斯拉首次推出新型4680電池。4680電池以其尺寸命名，是一款直徑46毫米、高80毫米的圓柱體電池，是21700電池體積的5.48倍。據(jù)特斯拉電池日披露，全新的無(wú)極耳及尺寸使得電池續(xù)航里程提升16%、生產(chǎn)成本降低14%、功率輸出提升6倍、能量提升5倍。推文發(fā)布之際，預(yù)計(jì)特斯拉將開(kāi)始交付搭載4680電池的新型ModelY。

此前，馬斯克在電池日發(fā)布4680電池概念時(shí)提出計(jì)劃，4680電池產(chǎn)量在2022年達(dá)到一年100GWh、在2030年達(dá)到一年3TWh.特斯拉搭載4680電池的車(chē)型有ModelY、Cybertruck以及Semi.海通證券預(yù)計(jì)，2022年，ModelY產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)輛；Cybertruck和Semi在2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后，產(chǎn)量將分別達(dá)到25-30萬(wàn)輛/年、10萬(wàn)輛/年。

Electric Vehicle Database數(shù)據(jù)顯示，一輛ModelY、Cybertruck、Semi的電池容量分別為75kWh、250kWh和500kWh.依此計(jì)算，2022年4680電池產(chǎn)量需求約75GWh，2030年4680電池產(chǎn)量需求約3.16TWh，增長(zhǎng)約4113%。數(shù)值與馬斯克的計(jì)劃基本符合。

4680電池概念股業(yè)績(jī)普遍高增

國(guó)元證券認(rèn)為，4680電池可大幅提升高鎳三元電池的性?xún)r(jià)比，有望給三元技術(shù)路線帶來(lái)明顯的技術(shù)升級(jí)紅利，大幅提升三元高鎳電池競(jìng)爭(zhēng)力。提前布局的相關(guān)動(dòng)力電池廠商、上游原材料的高加工硅料以及鎳原料的頭部供應(yīng)商有望受益。

數(shù)據(jù)寶梳理了4680電池概念股名單。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，受電池板塊整體回調(diào)影響，2月以來(lái)，19只概念股平均下跌3.47%。寧德時(shí)代、杭可科技、聯(lián)贏激光等5股領(lǐng)跌，跌幅均逾10%；同期僅華友鈷業(yè)、中國(guó)寶安、寧波精達(dá)和科恒股份4股錄得上漲。

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，龍頭寧德時(shí)代仍舊獲得最多關(guān)注，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)多達(dá)41家；參與當(dāng)升科技、天賜材料、華友鈷業(yè)和璞泰來(lái)個(gè)股評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)也均在20家以上。

在2021年新能源車(chē)、鋰電池板塊爆發(fā)的大背景下，概念股全年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，絕大部分為同向預(yù)增，僅科恒股份為同比扭虧。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值計(jì)算，已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的13股增幅均逾50%，10股有望翻倍。杉杉股份居首，公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2146%-2356%，主要系新能源車(chē)景氣度提升，公司鋰電材料銷(xiāo)量和盈利水平同比大幅提升所致。另有天賜材料、華友鈷業(yè)、科達(dá)利3股凈利潤(rùn)增幅突破200%。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，寧德時(shí)代、億緯鋰能2022年將投入量產(chǎn)特斯拉4680電池，中偉股份、芳源股份正極材料前驅(qū)體業(yè)務(wù)雙雙打入特斯拉供應(yīng)鏈，杭可科技已完成4680電池樣機(jī)并交付客戶(hù)使用，贏合科技則供應(yīng)滿(mǎn)足4680電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。

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（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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