在行業(yè)高景氣度的利好刺激下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)92只概念股中，年度業(yè)績預(yù)喜股占比超過八成。

尾盤主力凈賣出超7000萬

4只醫(yī)藥股尾盤炸板

3月17日，日內(nèi)瓦藥品專利池(MPP)已與35家藥企簽署協(xié)議，允許其生產(chǎn)輝瑞新冠口服藥Paxlovid成分之一奈瑪特韋原料藥或制劑。其中，包括5家中國企業(yè)，分別是上海迪賽諾、華海藥業(yè)、普洛藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥與九洲藥業(yè)。除迪賽諾外，其余4家公司均為A股上市公司。

受上述消息影響，華海藥業(yè)、普洛藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥與九洲藥業(yè)3月17日午盤紛紛漲停，但尾盤先后炸板，4家公司尾盤主力資金凈流出超7000萬元，其中華海藥業(yè)尾盤凈流出3700萬元以上，普洛藥業(yè)凈流出額近2600萬元，九洲藥業(yè)近1300萬元。昨日九洲藥業(yè)股價下跌3.03%。

光刻膠底部反彈

或因日本地震擾動

3月17日，光刻膠概念站上了板塊漲幅前列，主力超5億元搶籌光刻膠概念股。板塊內(nèi)容大感光、彤程新材、江化微等強(qiáng)勢漲停，彤程新材、容大感光、大族激光、江化微等獲得主力超4500萬億元搶籌。

消息面上，人民網(wǎng)報道，日本福島縣附近海域16日23時36分(北京時間22時36分)發(fā)生里氏7.4級地震，福島縣、宮城縣震感強(qiáng)烈 。

德邦證券分析稱，日本地震對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈直接或間接影響有日本硅晶圓大廠信越及勝高在此次地震輻射范圍內(nèi)的所屬工廠的震度仍超過4級，因此也已依照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行停機(jī)檢查；三井化學(xué)也暫停了位于千葉縣一家工廠的運營。

全球半導(dǎo)體材料收入創(chuàng)歷史新高

事實上，光刻膠概念指數(shù)3月16日觸底，當(dāng)日最低價與2020年6月初的點位基本持平，去年8月至今光刻膠指數(shù)累計下跌15%左右。當(dāng)前的反彈或與另一則行業(yè)新聞有一定關(guān)系。

據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會報告顯示，2021年全球半導(dǎo)體材料市場收入達(dá)到643億美元，同比增長15.9%，超過了2020年創(chuàng)下的市場高點。其中晶圓制造材料和封裝材料收入總額分別為404億美元、239億美元。中國大陸2021年半導(dǎo)體材料的市場約為119.3億美元，同比增21.9%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收入的高速增長，主要得益于整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高景氣。

光刻膠屬于晶圓制造的主要材料之一，光刻是半導(dǎo)制程的核心工藝，光刻的精度決定了晶體管密度，也就決定了集成電路的性能。美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全球半導(dǎo)體銷售額首次突破5000億美元。

16只業(yè)績大增半導(dǎo)體股

獲北上資金加倉

此前，全球光刻膠主要供應(yīng)商之一的旭化成集團(tuán)“Kayak Japan”東海工廠突然發(fā)生爆炸和火災(zāi)，外圍種種因素的影響下，半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程也在加速。2021年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額超過1900億元，同比增長25%以上，增速創(chuàng)近5年同期最高水平。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，在行業(yè)高景氣度的利好刺激下，2021年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上市公司先后交出優(yōu)異的“答卷”，92只概念股中，發(fā)布年報(含預(yù)告)的預(yù)喜股占比超過八成，2021年凈利潤同比翻倍股有40余只。同比增長超1000%(預(yù)告股以下限計算)的公司包括士蘭微、國民技術(shù)、東芯股份及北京君正等。業(yè)績翻倍的銀河微電、華峰測控2021年末環(huán)比獲QFII加倉；凈利潤增長35.31%的盛美上海獲社?；鹦逻M(jìn)持倉。

市場表現(xiàn)方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股開年以來平均跌幅近15%，逆勢上漲股有13只，東微半導(dǎo)、江豐電子、聚辰股份等4股漲幅超過15%。

進(jìn)一步看，上述半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股中，北上資金持倉較去年末增加的績優(yōu)股僅16只，這16股凈利潤增幅均超過60%，北上資金加倉幅度居前的有晶豐明源、華峰測控、中微公司，均超過2個百分點。2022年以來回撤超過20%的有國科微、晶豐明源、長川科技等6股。其中晶豐明源是這16股中唯一的20倍以下估值的公司，華潤微、捷捷微電估值低于45倍。

（文章來源：證券時報）

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