繼景林資產(chǎn)披露了其去年四季度末的美股持倉(cāng)情況后，近日高毅資產(chǎn)的美股持倉(cāng)也得以曝光。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的13F持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年四季度末，高毅資產(chǎn)在美股市場(chǎng)持有10家公司股票，持股市值為1.61億美元(約合人民幣10.2億元)。值得注意的是，高毅資產(chǎn)去年四季度的諸多調(diào)倉(cāng)動(dòng)作與景林資產(chǎn)不謀而合。

具體來看，高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)去年四季度都加倉(cāng)了小鵬汽車，與此同時(shí)，兩大私募巨頭還同步清倉(cāng)新東方和好未來兩只教育股。

高毅、景林“組團(tuán)”加倉(cāng)新能源車

近日，高毅資產(chǎn)在美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了其去年底的持倉(cāng)情況。數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)在美股市場(chǎng)持有10家公司股票，總持股市值為1.61億美元(約合人民幣10.2億元)。

其中，高毅資產(chǎn)美股持倉(cāng)中的第一大重倉(cāng)股是拼多多，持有87.12萬股，相較去年三季度末減持了15.2萬股；第二大重倉(cāng)股則是中通快遞，持有153.47萬股，持股市值達(dá)4331萬美元，相較去年三季度末增持了23.12萬股；第三大重倉(cāng)股是貝殼，持有128.69萬股，持股市值為2589.3萬美元，較去年三季度末大舉增持了124.04萬股。

值得注意的是，高毅資產(chǎn)去年四季度加倉(cāng)了新能源車板塊，這一舉動(dòng)與國(guó)內(nèi)另一私募巨頭景林資產(chǎn)不謀而合。

數(shù)據(jù)顯示，去年四季度高毅資產(chǎn)增持了小鵬汽車18.29萬股，持股數(shù)增至33萬股，持股市值為1660.9萬美元，同時(shí)新進(jìn)理想汽車，截至該季度末高毅資產(chǎn)持有12萬股，持股市值為385.2萬美元。而同期，景林資產(chǎn)也加倉(cāng)了小鵬汽車。數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，景林資產(chǎn)持有小鵬汽車21.8萬股，持有特斯拉1.4萬股，相比于去年三季度末分別加倉(cāng)8萬股和1.4萬股。

新能源備受私募青睞

包括景林資產(chǎn)和高毅資產(chǎn)在內(nèi)，諸多私募對(duì)于新能源板塊依舊興趣盎然。

景林資產(chǎn)認(rèn)為，以智能手機(jī)行業(yè)作為參考，行業(yè)滲透率超過20%之后，滲透率提升加速，進(jìn)入爆發(fā)期。預(yù)計(jì)2025年左右全球新能源汽車滲透率超過20%(中國(guó)和歐洲市場(chǎng)會(huì)更快)，未來十年，新能源汽車行業(yè)將會(huì)是一個(gè)復(fù)合增速超30%的行業(yè)，具有巨大的成長(zhǎng)空間。

雅策投資基金經(jīng)理刁碩也認(rèn)為，新能源賽道是一個(gè)能夠不斷超預(yù)期的賽道，可以看得更加長(zhǎng)遠(yuǎn)，而且這一賽道正在發(fā)生積極變化，將持續(xù)涌現(xiàn)估值合理、成長(zhǎng)性和確定性較高的投資機(jī)會(huì)?！霸谶^去的三年時(shí)間里，新能源車的實(shí)際滲透率每年都在超預(yù)期。目前，行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入非線性加速增長(zhǎng)的階段，具有‘傳染性’。因此，后續(xù)行業(yè)的滲透率將無法用傳統(tǒng)方法來估計(jì)，有望持續(xù)超預(yù)期，增速將保持在較高位置。”

滬上一家知名私募創(chuàng)始人透露：“春節(jié)前公司將倉(cāng)位降至五成以下，但是經(jīng)過一段時(shí)間的市場(chǎng)調(diào)整后，我現(xiàn)在是越跌越買，買的主要方向是新能源。經(jīng)過下跌后，新能源板塊中的一些細(xì)分領(lǐng)域估值已經(jīng)相對(duì)合理，而且市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)今年大概率依舊落在高成長(zhǎng)的方向上，畢竟很難再找到像新能源這么高增速的行業(yè)了。”

高毅景林同步清倉(cāng)教育股

從減倉(cāng)動(dòng)作來看，高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)去年四季度竟不約而同清倉(cāng)了教育板塊。

數(shù)據(jù)顯示，去年三季度末，高毅資產(chǎn)持有好未來16.7萬股、新東方12萬股，不過截至去年底高毅資產(chǎn)已清倉(cāng)了這兩只標(biāo)的。景林資產(chǎn)亦是如此，景林資產(chǎn)去年三季度末持有新東方859萬股、好未來106萬股、高途22萬股，到去年底時(shí)，其美股持倉(cāng)中已經(jīng)不見上述三只教育標(biāo)的的身影。

其實(shí)在去年三季度，高毅資產(chǎn)就已經(jīng)開始大舉減持教育股。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，高毅持有好未來76.3萬股，但三季度末僅剩16.7萬股，減持比例接近80%。同期，高毅資產(chǎn)還減持了新東方4.3萬股，可見其對(duì)教育行業(yè)的謹(jǐn)慎態(tài)度。

“政策變化對(duì)于教育行業(yè)來說無疑是巨大沖擊，后續(xù)哪些教育機(jī)構(gòu)能夠順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型還需要觀察，因此市場(chǎng)短期會(huì)對(duì)這個(gè)板塊相對(duì)謹(jǐn)慎?！币晃凰侥佳芯繂T表示。

（文章來源：上海證券報(bào)）

標(biāo)簽： 高毅資產(chǎn) 景林資產(chǎn)