與近一年高點(diǎn)相比，超半數(shù)的折疊屏概念股回撤幅度超過30%，北上資金開始介入到高回撤的折疊屏概念股當(dāng)中。

近日，三星公司發(fā)布一項(xiàng)“雙折”折疊屏手機(jī)專利，在水平和豎直兩個(gè)方向上各擁有一組鉸鏈，使手機(jī)同時(shí)具備橫折、豎折、外折、內(nèi)折四種能力。另有業(yè)內(nèi)人士爆料，谷歌首款折疊屏手機(jī)有望在今年三季度投入量產(chǎn)，四季度正式發(fā)布。

早在2021年，華為Mate X2、小米MIX FOLD、三星Galaxy Z Flip3/Flod3、OPPO Find N、榮耀Magic V、華為P50 Pocket等折疊屏手機(jī)陸續(xù)問世。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DSCC的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，折疊屏手機(jī)的總出貨量環(huán)比增長(zhǎng)215%、同比增長(zhǎng)480%，預(yù)計(jì)2022年有望接近1750萬部的出貨。

中信建投此前表示，折疊屏市場(chǎng)已初步完成消費(fèi)者教育，同時(shí)在量產(chǎn)、應(yīng)用生態(tài)等難題上取得了重大突破，即將迎來高速增長(zhǎng)。集微咨詢分析，隨著手機(jī)尺寸已接近極限，鉸鏈設(shè)計(jì)逐步走向成熟，軟硬件層面的針對(duì)性優(yōu)化，折疊屏成為行業(yè)發(fā)展新方向。2022年將開啟真正意義上規(guī)模出貨的“折疊屏元年”，折疊屏手機(jī)將會(huì)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

多家上市公司透露折疊屏布局情況

A股市場(chǎng)上已有多家上市公司布局折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。日久光電2月16日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司生產(chǎn)的光學(xué)膜產(chǎn)品可以應(yīng)用于折疊屏手機(jī)中。

維信諾2月15日在互動(dòng)平臺(tái)提到，公司在折疊屏領(lǐng)域進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品已交付頭部品牌客戶。宜安科技同一天指出，公司擁有全球最大的鋯基液態(tài)金屬生產(chǎn)線，也為國(guó)內(nèi)最大的手機(jī)終端客戶提供幾代折疊屏手機(jī)的液態(tài)金屬鉸鏈結(jié)構(gòu)件。

新綸新材表示，公司光電顯示材料應(yīng)用于折疊屏、偏光片等產(chǎn)品，產(chǎn)品經(jīng)模切加工后最終廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板等消費(fèi)類電子領(lǐng)域。

精研科技1月28日在互動(dòng)平臺(tái)透露，目前公司具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸件(鉸鏈)的研發(fā)和量產(chǎn)能力，且已在為部分主要客戶進(jìn)行折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸件的開發(fā)、試樣、生產(chǎn)，并在積極向轉(zhuǎn)軸組件方向拓展。

中石科技1月28日表示，公司的柔性石墨等產(chǎn)品可以應(yīng)用于折疊屏手機(jī)中。

北上資金增持高回撤的折疊屏概念股

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前涉及折疊屏的概念股有89只，截至去年底這些概念股合計(jì)獲得692只基金持倉(cāng)。京東方A、鵬鼎控股、長(zhǎng)信科技、聯(lián)創(chuàng)電子等4股持倉(cāng)的基金數(shù)量在50家以上。

受科技板塊走勢(shì)疲弱影響，今年以來折疊屏概念股表現(xiàn)平淡。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，1月至今概念股平均下跌9.19%，跑輸同期上證指數(shù)。與去年底相比，概念股A股市值合計(jì)蒸發(fā)1847億元，相當(dāng)于當(dāng)前京東方A的市值。

更長(zhǎng)周期來看，不少折疊屏產(chǎn)業(yè)的龍頭股已經(jīng)跌到較低位置。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，與近一年高點(diǎn)相比，超半數(shù)的折疊屏概念股回撤幅度超過30%。*ST丹邦、永太科技、奧克股份、藍(lán)思科技、寶明科技、*ST星星、長(zhǎng)江健康等股價(jià)出現(xiàn)腰斬。藍(lán)思科技回撤幅度為55.37%，公司市值早已跌破千億，最新A股市值738億元，業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)同比下滑59%至51%。

經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整，部分概念股估值水平進(jìn)一步下移。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前有10股滾動(dòng)市盈率不足20倍，冠捷科技、TCL科技、京東方A等3股滾動(dòng)市盈率均在個(gè)位數(shù)水平。

從資金方面來看，北上資金開始介入到高回撤的折疊屏概念股當(dāng)中。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，1月以來永太科技、華工科技、雙星新材、長(zhǎng)信科技、長(zhǎng)盈精密等5股獲北上資金增持超億元，這5股最新價(jià)較近一年來高點(diǎn)回撤幅度均超20%。永太科技獲北上資金增持9.85億元，該股最新價(jià)較一年來高點(diǎn)已經(jīng)腰斬。

從增長(zhǎng)潛力來看，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，14只折疊屏概念股今后兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%。這14股中已有8股公布2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告情況，凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)20%以上，其中鼎龍股份、通富微電、創(chuàng)世紀(jì)等3股凈利潤(rùn)預(yù)增1倍以上。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

標(biāo)簽： 北上資金